四半期報告書-第23期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,532,483 | 1,768,583 |
| 減価償却費 | 129,800 | 130,288 |
| のれん償却額 | 36,981 | 39,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,156 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,950 | 3,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,169 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,511 | -1,545 |
| 支払利息 | 2,260 | 415 |
| 為替差損益（△は益） | 39,001 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,835 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,257 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -30,446 |
| 出資金評価損 | － | 2,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,740,728 | 2,794,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,450,553 | 2,403,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,255,779 | -3,858,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181,156 | -98,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 259,511 | 30,906 |
| その他 | -85,698 | -170,411 |
| 小計 | 3,675,553 | 2,983,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,511 | 1,545 |
| 利息の支払額 | -2,260 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -859,404 | -421,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816,398 | 2,562,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,547 | -46,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,812 |
| 事業譲受による支出 | -26,714 | -1,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -511,592 | － |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,806 | 1,662 |
| 敷金の差入による支出 | -100,230 | -72,912 |
| 敷金の回収による収入 | 16,256 | 58,704 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 30,628 |
| その他 | -15,297 | -6,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,320 | -68,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -104,073 | -117 |
| 配当金の支払額 | -129,382 | -96,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,456 | -96,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,001 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387,620 | 2,397,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,283,934 | 9,626,109 |