ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,463,613 | 5,911,136 |
| 減価償却費 | 282,655 | 243,069 |
| のれん償却額 | 42,297 | 19,688 |
| 減損損失 | 111,432 | 118,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197,118 | -325,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -250 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,416 | -140,106 |
| 支払利息 | 407 | 306 |
| 助成金収入 | -2,049 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,200 | -21,092 |
| 受取補償金 | -191,484 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947,224 | 717,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,543 | -710,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,245 | 292,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 314,953 | -220,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,368 | 17,881 |
| その他 | 107,696 | 115,593 |
| 小計 | 4,153,884 | 6,021,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,416 | 140,106 |
| 利息の支払額 | -386 | -287 |
| 助成金の受取額 | 2,049 | － |
| 補償金の受取額 | 192,439 | － |
| 法人税等の支払額 | -984,288 | -1,506,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,411,114 | 4,654,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,658 | -117,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,462 | -1,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,048,000 | -2,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,200 | 33,992 |
| 敷金の差入による支出 | -50,589 | -95,175 |
| 敷金の回収による収入 | 135,349 | 122,792 |
| 貸付けによる支出 | -18,103 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,535 | 16,233 |
| 事業譲受による支出 | -84,297 | -12,300 |
| その他 | 17,904 | -30,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069,119 | -87,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -10,339,002 |
| 配当金の支払額 | -837,153 | -991,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -857,203 | -11,350,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,791 | -6,782,937 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,207,190 | 13,424,252 |
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