ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,420,833 | 4,463,613 |
| 減価償却費 | 303,915 | 282,655 |
| のれん償却額 | 102,932 | 42,297 |
| 減損損失 | 202,520 | 111,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130,087 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210,933 | 197,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -47,416 |
| 支払利息 | 284 | 407 |
| 助成金収入 | -2,611 | -2,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,200 |
| 受取補償金 | -87,001 | -191,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,833,520 | -947,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,766,565 | -90,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,398,236 | 116,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,058 | 314,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 698,083 | -186,368 |
| その他 | 199,241 | 107,696 |
| 小計 | 6,289,282 | 4,153,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 47,416 |
| 利息の支払額 | -371 | -386 |
| 助成金の受取額 | 3,261 | 2,049 |
| 補償金の受取額 | 86,808 | 192,439 |
| 法人税等の支払額 | -1,227,257 | -984,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,151,724 | 3,411,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,796 | -95,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,692 | -16,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,200,000 | -2,048,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,200 |
| 敷金の差入による支出 | -177,902 | -50,589 |
| 敷金の回収による収入 | 163,928 | 135,349 |
| 貸付けによる支出 | -7,940 | -18,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 215,358 | 25,535 |
| 事業譲受による支出 | -58,445 | -84,297 |
| その他 | 5,142 | 17,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,347 | -2,069,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | -808,651 | -837,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,651 | -857,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,105,725 | 484,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,722,399 | 20,207,190 |
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