ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,786,787 | 3,420,833 |
| 減価償却費 | 315,790 | 303,915 |
| のれん償却額 | 160,272 | 102,932 |
| 減損損失 | 283,729 | 202,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,365 | -130,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,102 | 210,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,529 | -88 |
| 支払利息 | 23 | 284 |
| 助成金収入 | -6,013 | -2,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,539 | － |
| 受取補償金 | -374,392 | -87,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,465 | -1,833,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,880,777 | 1,766,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -925,007 | 1,398,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,830 | 39,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229,254 | 698,083 |
| その他 | -312,805 | 199,241 |
| 小計 | 1,061,322 | 6,289,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 | -371 |
| 助成金の受取額 | 5,363 | 3,261 |
| 補償金の受取額 | 370,550 | 86,808 |
| 法人税等の支払額 | -1,364,493 | -1,227,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,346 | 5,151,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,402 | -258,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,388 | -8,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,539 | － |
| 敷金の差入による支出 | -176,879 | -177,902 |
| 敷金の回収による収入 | 271,520 | 163,928 |
| 貸付けによる支出 | -258,123 | -7,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 694,185 | 215,358 |
| 事業譲受による支出 | -333,132 | -58,445 |
| その他 | 64,773 | 5,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,091 | -2,327,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,802 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | － |
| 配当金の支払額 | -945,438 | -808,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960,381 | -718,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714,943 | 2,105,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,616,674 | 19,722,399 |
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