キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 12:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2391万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7371万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億4379万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 830 | -73 | 2,502 | 757 | -118 | 4,814 |
2009年 12月期 個別 | 通期 | 2,689 | -816 | -933 | 1,874 | -112 | 5,747 |
2010年 12月期 個別 | 1Q | -585 | -78 | -126 | -664 | -49 | 4,957 | 2Q | 952 | -104 | -325 | 847 | -81 | 6,270 | 3Q | 80 | -175 | -324 | -95 | -158 | 5,328 | 通期 | 855 | -204 | -487 | 651 | -196 | 5,911 |
2011年 12月期 個別 | 1Q | -242 | -52 | -216 | -294 | -26 | 5,401 | 2Q | 1,501 | -144 | -404 | 1,357 | -76 | 6,844 | 3Q | 479 | -251 | -512 | 228 | -117 | 5,567 | 通期 | 2,178 | -379 | -675 | 1,800 | -231 | 6,987 |
2012年 12月期 個別 | 2Q | 324 | -48 | -330 | 277 | -35 | 6,949 | 通期 | 432 | -348 | -391 | 85 | -143 | 6,766 |
2013年 12月期 個別 | 2Q | 2,912 | -326 | -832 | 2,586 | -227 | 8,636 | 通期 | 1,618 | -546 | -1,124 | 1,072 | -367 | 6,896 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,816 | -1,156 | -233 | 1,660 | -226 | 8,284 | 通期 | 2,074 | -1,513 | -330 | 560 | -441 | 7,229 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,563 | -69 | -97 | 2,494 | -50 | 9,626 | 通期 | 3,051 | -239 | -193 | 2,812 | -166 | 9,848 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,688 | -226 | 4,904 | 1,462 | -200 | 16,213 | 通期 | 1,013 | -460 | 4,822 | 554 | -302 | 15,224 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,117 | -377 | -96 | 1,740 | -134 | 16,867 | 通期 | 2,005 | -536 | -225 | 1,468 | -278 | 16,467 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,992 | -234 | -225 | 1,758 | -170 | 18,001 | 通期 | -170 | -988 | -436 | -1,158 | -545 | 14,873 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,279 | -834 | -237 | 4,445 | -204 | 19,080 | 通期 | 8,585 | -1,630 | -481 | 6,954 | -1,057 | 21,346 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,007 | -389 | -519 | 1,618 | -184 | 22,445 | 通期 | 2,426 | -818 | -911 | 1,608 | -602 | 22,043 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,995 | -527 | -5,699 | 2,469 | -230 | 18,813 | 通期 | 3,673 | -1,250 | -6,135 | 2,423 | -709 | 18,332 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 288 | -108 | -566 | 180 | -178 | 17,946 | 通期 | 73 | 172 | -960 | 245 | -430 | 17,617 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,825 | -240 | -295 | 3,585 | -182 | 20,906 | 通期 | 5,152 | -2,327 | -719 | 2,824 | -299 | 19,722 |
2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,444 | -74 | -424 | 2,370 | -75 | 21,669 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(連)
- 8億3006万
- 2009年12月(個) +224.01%
- 26億8947万
- 2010年12月(個) -68.2%
- 8億5517万
- 2011年12月(個) +154.72%
- 21億7832万
- 2012年12月(個) -80.15%
- 4億3229万
- 2013年12月(個) +274.32%
- 16億1817万
- 2014年12月(連) +28.14%
- 20億7358万
- 2015年12月(連) +47.14%
- 30億5113万
- 2016年12月(連) -66.78%
- 10億1343万
- 2017年12月(連) +97.81%
- 20億469万
- 2018年12月(連) マイ転
- -1億7011万
- 2019年12月(連) プラ転
- 85億8495万
- 2020年12月(連) -71.74%
- 24億2568万
- 2021年12月(連) +51.44%
- 36億7344万
- 2022年12月(連) -98%
- 7334万
- 2023年12月(連) 大幅増
- 51億5172万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(連)資金投入
- -7326万
- 2009年12月(個)投入+999.99%
- -8億1592万
- 2010年12月(個)投入-74.95%
- -2億436万
- 2011年12月(個)投入+85.31%
- -3億7871万
- 2012年12月(個)投入-8.23%
- -3億4754万
- 2013年12月(個)投入+57.04%
- -5億4579万
- 2014年12月(連)投入+177.27%
- -15億1334万
- 2015年12月(連)投入-84.22%
- -2億3886万
- 2016年12月(連)投入+92.43%
- -4億5965万
- 2017年12月(連)投入+16.71%
- -5億3645万
- 2018年12月(連)投入+84.2%
- -9億8813万
- 2019年12月(連)投入+65%
- -16億3046万
- 2020年12月(連)投入-49.82%
- -8億1810万
- 2021年12月(連)投入+52.8%
- -12億5008万
- 2022年12月(連)資金回収
- 1億7209万
- 2023年12月(連)資金投入
- -23億2734万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(連)資金調達
- 25億238万
- 2009年12月(個)返済還元
- -9億3293万
- 2010年12月(個)返済還元
- -4億8690万
- 2011年12月(個)返済還元
- -6億7452万
- 2012年12月(個)返済還元
- -3億9106万
- 2013年12月(個)返済還元
- -11億2378万
- 2014年12月(連)返済還元
- -3億2959万
- 2015年12月(連)返済還元
- -1億9313万
- 2016年12月(連)資金調達
- 48億2193万
- 2017年12月(連)返済還元
- -2億2453万
- 2018年12月(連)返済還元
- -4億3646万
- 2019年12月(連)返済還元
- -4億8110万
- 2020年12月(連)返済還元
- -9億1055万
- 2021年12月(連)返済還元
- -61億3468万
- 2022年12月(連)返済還元
- -9億6038万
- 2023年12月(連)返済還元
- -7億1865万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(連)
- 7億5680万
- 2009年12月(個) +147.56%
- 18億7355万
- 2010年12月(個) -65.26%
- 6億5080万
- 2011年12月(個) +176.52%
- 17億9961万
- 2012年12月(個) -95.29%
- 8474万
- 2013年12月(個) 大幅増
- 10億7237万
- 2014年12月(連) -47.76%
- 5億6023万
- 2015年12月(連) +401.98%
- 28億1226万
- 2016年12月(連) -80.31%
- 5億5377万
- 2017年12月(連) +165.13%
- 14億6823万
- 2018年12月(連) マイ転
- -11億5825万
- 2019年12月(連) プラ転
- 69億5449万
- 2020年12月(連) -76.88%
- 16億757万
- 2021年12月(連) +50.75%
- 24億2335万
- 2022年12月(連) -89.87%
- 2億4543万
- 2023年12月(連) 大幅増
- 28億2437万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(連)
- -1億1798万
- 2009年12月(個)減少-5.38%
- -1億1163万
- 2010年12月(個)増加+75.69%
- -1億9613万
- 2011年12月(個)増加+17.91%
- -2億3126万
- 2012年12月(個)減少-38.06%
- -1億4324万
- 2013年12月(個)増加+156.16%
- -3億6694万
- 2014年12月(連)増加+20.12%
- -4億4077万
- 2015年12月(連)減少-62.3%
- -1億6615万
- 2016年12月(連)増加+81.47%
- -3億152万
- 2017年12月(連)減少-7.64%
- -2億7849万
- 2018年12月(連)増加+95.53%
- -5億4453万
- 2019年12月(連)増加+94.17%
- -10億5733万
- 2020年12月(連)減少-43.07%
- -6億190万
- 2021年12月(連)増加+17.79%
- -7億897万
- 2022年12月(連)減少-39.42%
- -4億2952万
- 2023年12月(連)減少-30.33%
- -2億9923万
現金等#8
- 2008年12月(連)
- 48億1449万
- 2009年12月(個) +19.38%
- 57億4735万
- 2010年12月(個) +2.85%
- 59億1124万
- 2011年12月(個) +18.19%
- 69億8667万
- 2012年12月(個) -3.16%
- 67億6579万
- 2013年12月(個) +1.93%
- 68億9631万
- 2014年12月(連) +4.82%
- 72億2872万
- 2015年12月(連) +36.23%
- 98億4785万
- 2016年12月(連) +54.59%
- 152億2356万
- 2017年12月(連) +8.17%
- 164億6726万
- 2018年12月(連) -9.68%
- 148億7254万
- 2019年12月(連) +43.53%
- 213億4593万
- 2020年12月(連) +3.27%
- 220億4294万
- 2021年12月(連) -16.84%
- 183億3161万
- 2022年12月(連) -3.9%
- 176億1667万
- 2023年12月(連) +11.95%
- 197億2239万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 2.48%
- 2009年12月(個)
- 5.74%
- 2010年12月(個)
- 1.42%
- 2011年12月(個)
- 3.09%
- 2012年12月(個)
- 0.58%
- 2013年12月(個)
- 1.92%
- 2014年12月(連)
- 2.27%
- 2015年12月(連)
- 3.38%
- 2016年12月(連)
- 1.13%
- 2017年12月(連)
- 2.26%
- 2018年12月(連)
- -0.17%
- 2019年12月(連)
- 8.31%
- 2020年12月(連)
- 2.45%
- 2021年12月(連)
- 3.42%
- 2022年12月(連)
- 0.07%
- 2023年12月(連)
- 4.46%