有価証券報告書-第20期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,662,644 | 3,168,272 |
| 減価償却費 | 200,084 | 207,124 |
| のれん償却額 | 44,921 | 45,721 |
| 減損損失 | 15,677 | 20,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,769 | -588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,108 | 11,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,532 | 14,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -1,057 |
| 支払利息 | 16,501 | 13,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,829 |
| 固定資産除却損 | 17,110 | － |
| 会員権評価損 | 26,738 | 19,348 |
| 為替差損益（△は益） | 49,660 | -85,438 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46,993 | － |
| 災害損失 | 3,909 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,814,921 | 1,530,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 350,309 | -1,082,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,489,218 | -2,214,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,125 | 35,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,292 | -94,603 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37,592 | 42,309 |
| その他 | -16,461 | 9,141 |
| 小計 | 3,264,270 | 1,632,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 1,057 |
| 利息の支払額 | -14,344 | -11,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,072,133 | -1,189,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178,329 | 432,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,945 | -125,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,317 | -17,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,976 |
| 事業譲受による支出 | -3,153 | -119,693 |
| 敷金の差入による支出 | -155,452 | -70,608 |
| 敷金の回収による収入 | 29,212 | 13,573 |
| その他 | -18,057 | 2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,713 | -347,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,000 | -325,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,781 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,073 |
| 配当金の支払額 | -241,741 | -172,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,522 | -391,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,660 | 85,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075,431 | -220,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,911,247 | 6,986,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,986,679 | 6,765,795 |