有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,168,272 | 3,388,217 |
減価償却費 | 207,124 | 231,926 |
のれん償却額 | 45,721 | 54,221 |
減損損失 | 20,005 | 36,862 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -588 | -922 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,020 | 40,178 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,890 | 22,800 |
受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -2,556 |
支払利息 | 13,451 | 6,934 |
為替差損益(△は益) | -85,438 | -181,923 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,829 | 545 |
会員権評価損 | 19,348 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,530,106 | -1,014,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,082,064 | -1,040,315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,214,449 | 1,178,498 |
未払金の増減額(△は減少) | 35,797 | 138,003 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -94,603 | 119,827 |
預り金の増減額(△は減少) | 42,309 | 79,786 |
その他 | 9,141 | 71,312 |
小計 | 1,632,160 | 3,128,522 |
利息及び配当金の受取額 | 1,057 | 2,556 |
利息の支払額 | -11,292 | -4,730 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,189,631 | -1,508,173 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,293 | 1,618,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -125,319 | -214,086 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,930 | -152,856 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,976 | -3,000 |
事業譲受による支出 | -119,693 | -93,600 |
敷金の差入による支出 | -70,608 | -132,887 |
敷金の回収による収入 | 13,573 | 82,647 |
その他 | 2,405 | -32,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,548 | -545,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -325,000 | -325,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -402,374 |
ストックオプションの行使による収入 | 6,073 | 30,921 |
配当金の支払額 | -172,142 | -327,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,068 | -1,123,782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,438 | 181,923 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -220,884 | 130,519 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,765,795 | 6,896,314 |