有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月27日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,765,795 | 6,896,314 |
売掛金 | 7,559,980 | 8,569,037 |
商品 | 4,174,055 | 5,182,075 |
貯蔵品 | 73,609 | 146,596 |
前払費用 | 135,798 | 154,447 |
短期貸付金 | 2,813 | 4,218 |
未収入金 | 181,477 | 214,177 |
繰延税金資産 | 147,814 | 167,467 |
その他 | 109 | 4,798 |
貸倒引当金 | -4,681 | -3,758 |
流動資産計 | 19,036,772 | 21,335,374 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,235,330 | 1,328,093 |
減価償却累計額 | -590,964 | -669,630 |
建物(純額) | 644,366 | 658,462 |
構築物 | 41,557 | 44,959 |
減価償却累計額 | -21,245 | -24,324 |
構築物(純額) | 20,311 | 20,634 |
車両運搬具 | 5,540 | 7,046 |
減価償却累計額 | -2,980 | -4,891 |
車両運搬具(純額) | 2,560 | 2,154 |
工具 | 341,487 | 356,005 |
減価償却累計額 | -224,103 | -266,873 |
工具 | 117,384 | 89,131 |
有形固定資産合計 | 784,622 | 770,384 |
無形固定資産 | | |
のれん | 81,624 | 57,236 |
商標権 | 59 | 38 |
ソフトウエア | 15,437 | 148,466 |
ソフトウエア仮勘定 | 105,500 | - |
その他 | 5,831 | 5,835 |
無形固定資産合計 | 208,452 | 211,577 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 45,298 | 59,314 |
長期貸付金 | 11,184 | 25,966 |
敷金 | 1,318,660 | 1,333,004 |
差入保証金 | 159 | 159 |
会員権 | 52,701 | 56,999 |
長期前払費用 | 51,081 | 65,047 |
繰延税金資産 | 141,234 | 164,995 |
その他 | 161 | 464 |
貸倒引当金 | -2,550 | -2,550 |
投資その他の資産合計 | 1,617,931 | 1,703,400 |
固定資産計 | 2,611,007 | 2,685,361 |
資産の部合計 | 21,647,779 | 24,020,736 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,855,704 | 7,034,202 |
短期借入金 | 100,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 325,000 | - |
未払金 | 506,858 | 517,184 |
未払費用 | 226,818 | 264,489 |
未払法人税等 | 831,025 | 881,440 |
未払消費税等 | 43,823 | 163,651 |
預り金 | 702,788 | 782,575 |
賞与引当金 | 155,021 | 195,199 |
短期解約違約金損失引当金 | 9,562 | 7,270 |
その他 | 17,388 | 19,653 |
流動負債計 | 8,773,991 | 9,865,666 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 113,820 | 136,620 |
資産除去債務 | 185,180 | 216,542 |
その他 | 72,164 | 70,859 |
固定負債計 | 371,164 | 424,022 |
負債の部合計 | 9,145,156 | 10,289,688 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,132,846 | 1,148,322 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,587,253 | 1,602,729 |
その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
資本剰余金合計 | 1,857,013 | 1,872,489 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 9,610,960 | 11,162,145 |
利益剰余金合計 | 9,619,039 | 11,170,223 |
自己株式 | -106,696 | -506,444 |
株主資本合計 | 12,502,203 | 13,684,591 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 419 | 9,191 |
その他の包括利益累計額合計 | 419 | 9,191 |
新株予約権 | - | 37,265 |
純資産の部合計 | 12,502,623 | 13,731,047 |
負債・純資産合計 | 21,647,779 | 24,020,736 |