ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,910,456 | 2,662,644 |
| 減価償却費 | 165,601 | 200,084 |
| のれん償却額 | 54,921 | 44,921 |
| 減損損失 | 6,965 | 15,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 586 | 5,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,630 | 6,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,845 | 17,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -536 |
| 支払利息 | 19,955 | 16,501 |
| 為替差損益（△は益） | － | 49,660 |
| 固定資産除却損 | 10,636 | 17,110 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -52,091 | － |
| 会員権評価損 | － | 26,738 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46,993 |
| 災害損失 | － | 3,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,404 | -2,814,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615,098 | 350,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 915,120 | 2,489,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,077 | 61,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,080 | 44,292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37,189 | 37,592 |
| その他 | 27,218 | -16,461 |
| 小計 | 3,026,691 | 3,264,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 536 |
| 利息の支払額 | -17,805 | -14,344 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,153,714 | -1,072,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,172 | 2,178,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,630 | -202,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,502 | -28,317 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 120,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -153,623 | -155,452 |
| 敷金の回収による収入 | 43,971 | 29,212 |
| その他 | -18,584 | -21,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,368 | -378,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -325,000 | -325,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107,781 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,803 | － |
| 配当金の支払額 | -173,709 | -241,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,906 | -674,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -49,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,897 | 1,075,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,747,350 | 5,911,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,911,247 | 6,986,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
