有価証券報告書-第19期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 13:55
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- 有価証券報告書-第19期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,911,247 | 6,986,679 |
| 売掛金 | 6,275,714 | 9,090,086 |
| 商品 | 3,420,638 | 3,021,970 |
| 貯蔵品 | 28,220 | 76,929 |
| 前払費用 | 115,670 | 120,958 |
| 繰延税金資産 | 144,163 | 150,247 |
| 短期貸付金 | 2,574 | 3,438 |
| 未収入金 | 151,410 | 153,172 |
| その他 | 376 | 320 |
| 貸倒引当金 | -5 | -5,269 |
| 流動資産合計 | 16,050,009 | 19,598,533 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 913,432 | 1,176,158 |
| 減価償却累計額 | -373,237 | -505,319 |
| 建物（純額） | 540,195 | 670,838 |
| 構築物 | 45,251 | 43,057 |
| 減価償却累計額 | -16,831 | -18,733 |
| 構築物（純額） | 28,419 | 24,323 |
| 車両運搬具 | 4,478 | 4,081 |
| 減価償却累計額 | -2,489 | -3,520 |
| 車両運搬具（純額） | 1,988 | 560 |
| 工具 | 265,477 | 275,972 |
| 減価償却累計額 | -173,708 | -203,035 |
| 工具 | 91,768 | 72,937 |
| 有形固定資産合計 | 662,372 | 768,660 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 152,751 | 107,346 |
| 借地権 | 1,000 | － |
| 商標権 | 102 | 79 |
| ソフトウエア | 44,762 | 53,316 |
| その他 | 5,829 | 5,831 |
| 無形固定資産合計 | 204,445 | 166,573 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,128 | 16,182 |
| 長期貸付金 | 15,563 | 13,997 |
| 敷金 | 1,128,086 | 1,259,698 |
| 差入保証金 | 9,554 | 4,414 |
| 会員権 | 92,037 | 65,298 |
| 長期前払費用 | 48,973 | 44,356 |
| 繰延税金資産 | 89,939 | 118,336 |
| その他 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金 | -2,050 | -2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 1,401,308 | 1,519,810 |
| 固定資産合計 | 2,268,127 | 2,455,045 |
| 資産合計 | 18,318,136 | 22,053,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,580,934 | 8,070,153 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 325,000 | 325,000 |
| 未払金 | 270,731 | 327,313 |
| 未払費用 | 234,592 | 199,508 |
| 未払法人税等 | 473,006 | 611,061 |
| 未払消費税等 | 94,134 | 138,426 |
| 賞与引当金 | 137,891 | 144,000 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 13,112 | 14,983 |
| 預り金 | 622,887 | 660,479 |
| その他 | 13,541 | 13,629 |
| 流動負債合計 | 7,765,832 | 10,504,555 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 650,000 | 325,000 |
| 退職給付引当金 | 81,396 | 98,929 |
| 資産除去債務 | － | 166,144 |
| その他 | 78,161 | 74,565 |
| 固定負債合計 | 809,557 | 664,639 |
| 負債合計 | 8,575,389 | 11,169,194 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,129,806 | 1,129,806 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,584,213 | 1,584,213 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,853,973 | 1,853,973 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 6,750,887 | 7,999,221 |
| 利益剰余金合計 | 6,758,966 | 8,007,300 |
| 自己株式 | － | -106,696 |
| 株主資本合計 | 9,742,746 | 10,884,384 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,742,746 | 10,884,384 |
| 負債純資産合計 | 18,318,136 | 22,053,579 |
