有価証券報告書-第18期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月29日 12:52
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- 有価証券報告書-第18期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,747,350 | 5,911,247 |
| 売掛金 | 5,718,310 | 6,275,714 |
| 商品 | 2,804,417 | 3,420,638 |
| 貯蔵品 | 29,342 | 28,220 |
| 前払費用 | 103,876 | 115,670 |
| 繰延税金資産 | 170,586 | 144,163 |
| 短期貸付金 | 4,462 | 2,574 |
| 未収入金 | 133,380 | 151,410 |
| その他 | 350 | 376 |
| 貸倒引当金 | -18 | -5 |
| 流動資産合計 | 14,712,057 | 16,050,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 826,156 | 913,432 |
| 減価償却累計額 | -293,115 | -373,237 |
| 建物（純額） | 533,041 | 540,195 |
| 構築物 | 42,469 | 45,251 |
| 減価償却累計額 | -12,077 | -16,831 |
| 構築物（純額） | 30,392 | 28,419 |
| 車両運搬具 | 2,233 | 4,478 |
| 減価償却累計額 | -1,994 | -2,489 |
| 車両運搬具（純額） | 239 | 1,988 |
| 工具 | 230,195 | 265,477 |
| 減価償却累計額 | -161,722 | -173,708 |
| 工具 | 68,473 | 91,768 |
| 有形固定資産合計 | 632,146 | 662,372 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 207,673 | 152,751 |
| 借地権 | 1,000 | 1,000 |
| 商標権 | 151 | 102 |
| ソフトウエア | 56,946 | 44,762 |
| その他 | 5,829 | 5,829 |
| 無形固定資産合計 | 271,600 | 204,445 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,863 | 19,128 |
| 関係会社株式 | 67,908 | － |
| 長期貸付金 | 18,164 | 15,563 |
| 敷金 | 1,023,620 | 1,128,086 |
| 差入保証金 | 13,334 | 9,554 |
| 会員権 | 92,037 | 92,037 |
| 長期前払費用 | 39,510 | 48,973 |
| 繰延税金資産 | 85,438 | 89,939 |
| その他 | 54 | 76 |
| 貸倒引当金 | -1,450 | -2,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,362,481 | 1,401,308 |
| 固定資産合計 | 2,266,228 | 2,268,127 |
| 資産合計 | 16,978,285 | 18,318,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,665,813 | 5,580,934 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 325,000 | 325,000 |
| 未払金 | 260,234 | 270,731 |
| 未払費用 | 190,152 | 234,592 |
| 未払法人税等 | 1,413,131 | 473,006 |
| 未払消費税等 | 56,053 | 94,134 |
| 賞与引当金 | 108,261 | 137,891 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 6,600 | 13,112 |
| 預り金 | 585,698 | 622,887 |
| その他 | 16,890 | 13,541 |
| 流動負債合計 | 7,627,837 | 7,765,832 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 975,000 | 650,000 |
| 退職給付引当金 | 49,550 | 81,396 |
| その他 | 80,661 | 78,161 |
| 固定負債合計 | 1,105,212 | 809,557 |
| 負債合計 | 8,733,049 | 8,575,389 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,123,904 | 1,129,806 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,578,312 | 1,584,213 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,848,071 | 1,853,973 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 5,265,181 | 6,750,887 |
| 利益剰余金合計 | 5,273,259 | 6,758,966 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 8,245,236 | 9,742,746 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,245,236 | 9,742,746 |
| 負債純資産合計 | 16,978,285 | 18,318,136 |
