ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,517,271 | 2,910,456 |
| 減価償却費 | 142,818 | 165,601 |
| のれん償却額 | 68,363 | 54,921 |
| 減損損失 | － | 6,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,980 | 29,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,806 | 31,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | － |
| 支払利息 | 32,517 | 19,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 12,408 | 10,636 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 474 | -52,091 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,362,835 | -557,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -831,212 | -615,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,414,815 | 915,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,731 | 3,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,987 | 38,080 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 166,505 | 37,189 |
| その他 | -59,260 | 27,218 |
| 小計 | 3,027,439 | 3,026,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | － |
| 利息の支払額 | -25,930 | -17,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -312,339 | -2,153,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689,473 | 855,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,914 | -187,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,724 | -8,502 |
| 関係会社の整理による収入 | 8,062 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 600 | 120,000 |
| 事業譲受による支出 | -740,969 | － |
| 敷金の差入による支出 | -83,639 | -153,623 |
| 敷金の回収による収入 | 124,461 | 43,971 |
| その他 | -12,801 | -18,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,923 | -204,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -325,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 705,236 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,803 |
| 配当金の支払額 | -78,173 | -173,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,937 | -486,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,613 | 163,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,806,737 | 5,747,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,747,350 | 5,911,247 |
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