ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,154,248 | 2,803,707 |
| 減価償却費 | 269,520 | 276,317 |
| のれん償却額 | 79,132 | 83,726 |
| 減損損失 | 147,548 | 110,213 |
| 店舗等撤退費用 | 4,556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,478 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,741 | 10,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,265 | 104,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,561 | -655 |
| 支払利息 | 1,392 | 6,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,177,089 | 985,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,475 | 574,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,463,197 | -2,133,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,536 | -162,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,214 | -167,086 |
| その他 | -57,657 | 114,161 |
| 小計 | 3,995,045 | 2,605,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,561 | 697 |
| 利息の支払額 | -1,392 | -7,436 |
| 法人税等の支払額 | -944,078 | -1,585,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,051,135 | 1,013,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,835 | -291,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,322 | -9,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,637 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,016 | － |
| 敷金の差入による支出 | -129,307 | -135,240 |
| 敷金の回収による収入 | 125,205 | 101,680 |
| 貸付けによる支出 | -19,600 | -57,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,047 | 5,143 |
| 事業譲受による支出 | -22,806 | -148,549 |
| その他 | 21,372 | 36,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,866 | -459,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 14,802 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -54 |
| 配当金の支払額 | -192,932 | -192,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,139 | 4,821,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,619,129 | 5,375,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,847,854 | 15,223,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
