前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,947,854	15,223,568
売掛金	10,796,312	9,811,252
商品	5,207,203	4,662,997
貯蔵品	117,018	95,248
未収入金	221,122	176,473
繰延税金資産	188,978	155,622
その他	234,487	244,270
貸倒引当金	-4,234	-4,081
流動資産計	26,708,742	30,365,352
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,654,709	1,778,173
減価償却累計額	-858,924	-948,494
建物及び構築物（純額）	795,784	829,678
車両運搬具	9,388	8,550
減価償却累計額	-9,114	-8,177
車両運搬具（純額）	273	372
工具	399,761	427,159
減価償却累計額	-266,507	-312,366
工具	133,254	114,793
土地	38,900	38,900
有形固定資産合計	968,213	983,744
無形固定資産
のれん	214,639	222,338
その他	134,202	88,874
無形固定資産合計	348,842	311,212
投資その他の資産
投資有価証券	27,030	99,549
長期貸付金	36,788	88,275
敷金	1,676,573	1,697,961
繰延税金資産	328,443	355,301
その他	112,678	122,550
貸倒引当金	-2,550	-2,550
投資その他の資産合計	2,178,964	2,361,088
固定資産計	3,496,019	3,656,046
資産の部合計	30,204,762	34,021,399
負債の部
流動負債
買掛金	9,835,447	7,702,057
短期借入金	－	14,802
未払金	583,194	388,649
未払費用	361,912	380,366
未払法人税等	906,114	500,174
賞与引当金	252,771	263,050
短期解約違約金損失引当金	7,451	3,672
その他	1,191,028	1,007,118
流動負債計	13,137,921	10,259,890
固定負債
長期借入金	－	5,000,000
退職給付に係る負債	293,348	397,942
資産除去債務	305,042	328,342
その他	71,849	113,847
固定負債計	670,240	5,840,131
負債の部合計	13,808,161	16,100,022
純資産の部
株主資本
資本金	1,148,322	1,148,322
資本剰余金	1,872,489	1,872,489
利益剰余金	13,830,354	15,282,820
自己株式	-610,724	-610,779
株主資本合計	16,240,442	17,692,853
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-4,497	5,097
その他の包括利益累計額合計	-4,497	5,097
新株予約権	160,655	223,424
純資産の部合計	16,396,600	17,921,376
負債・純資産合計	30,204,762	34,021,399

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,313,215	14,425,902
売掛金	10,393,386	9,448,974
商品	4,944,700	4,447,876
貯蔵品	114,195	88,513
前払費用	214,741	225,363
未収入金	243,185	198,397
繰延税金資産	173,242	135,797
その他	7,487	5,666
貸倒引当金	-3,541	-4,081
流動資産計	25,400,614	28,972,410
固定資産
有形固定資産
建物	709,447	737,779
構築物	21,293	23,395
車両及び運搬具（純額）	273	372
工具器具・備品（純額）	121,074	105,591
有形固定資産合計	852,089	867,139
無形固定資産
のれん	173,196	196,145
ソフトウエア	128,094	81,619
その他	5,853	5,570
無形固定資産合計	307,144	283,334
投資その他の資産
投資有価証券	27,030	89,549
関係会社株式	844,824	854,824
長期貸付金	36,788	88,275
敷金	1,580,863	1,601,725
会員権	52,600	51,950
長期前払費用	57,712	68,939
繰延税金資産	337,047	361,609
その他	1,000	978
貸倒引当金	-2,550	-2,550
投資その他の資産合計	2,935,316	3,115,302
固定資産計	4,094,549	4,265,776
資産の部合計	29,495,164	33,238,187
負債の部
流動負債
買掛金	9,483,888	7,360,023
短期借入金	－	14,802
未払金	535,562	346,164
未払費用	337,536	359,668
未払法人税等	848,789	454,851
未払消費税等	329,494	148,029
預り金	806,744	770,567
賞与引当金	234,571	243,538
短期解約違約金損失引当金	7,451	3,672
その他	17,038	30,192
流動負債計	12,601,077	9,731,511
固定負債
長期借入金	－	5,000,000
退職給付引当金	288,370	389,725
資産除去債務	287,707	307,984
その他	71,849	110,815
固定負債計	647,926	5,808,525
負債の部合計	13,249,004	15,540,037
純資産の部
株主資本
資本金	1,148,322	1,148,322
資本剰余金
資本準備金	1,602,729	1,602,729
その他資本剰余金	269,759	269,759
資本剰余金合計	1,872,489	1,872,489
利益剰余金
利益準備金	8,078	8,078
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	13,671,835	15,051,516
利益剰余金合計	13,679,914	15,059,594
自己株式	-610,724	-610,779
株主資本合計	16,090,001	17,469,627
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-4,497	5,097
その他の包括利益累計額合計	-4,497	5,097
新株予約権	160,655	223,424
純資産の部合計	16,246,159	17,698,150
負債・純資産合計	29,495,164	33,238,187

ベルパーク（9441）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート