有価証券報告書-第24期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月28日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,947,854 | 15,223,568 |
| 売掛金 | 10,796,312 | 9,811,252 |
| 商品 | 5,207,203 | 4,662,997 |
| 貯蔵品 | 117,018 | 95,248 |
| 未収入金 | 221,122 | 176,473 |
| 繰延税金資産 | 188,978 | 155,622 |
| その他 | 234,487 | 244,270 |
| 貸倒引当金 | -4,234 | -4,081 |
| 流動資産計 | 26,708,742 | 30,365,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,654,709 | 1,778,173 |
| 減価償却累計額 | -858,924 | -948,494 |
| 建物及び構築物（純額） | 795,784 | 829,678 |
| 車両運搬具 | 9,388 | 8,550 |
| 減価償却累計額 | -9,114 | -8,177 |
| 車両運搬具（純額） | 273 | 372 |
| 工具 | 399,761 | 427,159 |
| 減価償却累計額 | -266,507 | -312,366 |
| 工具 | 133,254 | 114,793 |
| 土地 | 38,900 | 38,900 |
| 有形固定資産合計 | 968,213 | 983,744 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 214,639 | 222,338 |
| その他 | 134,202 | 88,874 |
| 無形固定資産合計 | 348,842 | 311,212 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,030 | 99,549 |
| 長期貸付金 | 36,788 | 88,275 |
| 敷金 | 1,676,573 | 1,697,961 |
| 繰延税金資産 | 328,443 | 355,301 |
| その他 | 112,678 | 122,550 |
| 貸倒引当金 | -2,550 | -2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,178,964 | 2,361,088 |
| 固定資産計 | 3,496,019 | 3,656,046 |
| 資産の部合計 | 30,204,762 | 34,021,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,835,447 | 7,702,057 |
| 短期借入金 | － | 14,802 |
| 未払金 | 583,194 | 388,649 |
| 未払費用 | 361,912 | 380,366 |
| 未払法人税等 | 906,114 | 500,174 |
| 賞与引当金 | 252,771 | 263,050 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 7,451 | 3,672 |
| その他 | 1,191,028 | 1,007,118 |
| 流動負債計 | 13,137,921 | 10,259,890 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 5,000,000 |
| 退職給付に係る負債 | 293,348 | 397,942 |
| 資産除去債務 | 305,042 | 328,342 |
| その他 | 71,849 | 113,847 |
| 固定負債計 | 670,240 | 5,840,131 |
| 負債の部合計 | 13,808,161 | 16,100,022 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | 13,830,354 | 15,282,820 |
| 自己株式 | -610,724 | -610,779 |
| 株主資本合計 | 16,240,442 | 17,692,853 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,497 | 5,097 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,497 | 5,097 |
| 新株予約権 | 160,655 | 223,424 |
| 純資産の部合計 | 16,396,600 | 17,921,376 |
| 負債・純資産合計 | 30,204,762 | 34,021,399 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,313,215 | 14,425,902 |
| 売掛金 | 10,393,386 | 9,448,974 |
| 商品 | 4,944,700 | 4,447,876 |
| 貯蔵品 | 114,195 | 88,513 |
| 前払費用 | 214,741 | 225,363 |
| 未収入金 | 243,185 | 198,397 |
| 繰延税金資産 | 173,242 | 135,797 |
| その他 | 7,487 | 5,666 |
| 貸倒引当金 | -3,541 | -4,081 |
| 流動資産計 | 25,400,614 | 28,972,410 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 709,447 | 737,779 |
| 構築物 | 21,293 | 23,395 |
| 車両及び運搬具（純額） | 273 | 372 |
| 工具器具・備品（純額） | 121,074 | 105,591 |
| 有形固定資産合計 | 852,089 | 867,139 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 173,196 | 196,145 |
| ソフトウエア | 128,094 | 81,619 |
| その他 | 5,853 | 5,570 |
| 無形固定資産合計 | 307,144 | 283,334 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,030 | 89,549 |
| 関係会社株式 | 844,824 | 854,824 |
| 長期貸付金 | 36,788 | 88,275 |
| 敷金 | 1,580,863 | 1,601,725 |
| 会員権 | 52,600 | 51,950 |
| 長期前払費用 | 57,712 | 68,939 |
| 繰延税金資産 | 337,047 | 361,609 |
| その他 | 1,000 | 978 |
| 貸倒引当金 | -2,550 | -2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,935,316 | 3,115,302 |
| 固定資産計 | 4,094,549 | 4,265,776 |
| 資産の部合計 | 29,495,164 | 33,238,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,483,888 | 7,360,023 |
| 短期借入金 | － | 14,802 |
| 未払金 | 535,562 | 346,164 |
| 未払費用 | 337,536 | 359,668 |
| 未払法人税等 | 848,789 | 454,851 |
| 未払消費税等 | 329,494 | 148,029 |
| 預り金 | 806,744 | 770,567 |
| 賞与引当金 | 234,571 | 243,538 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 7,451 | 3,672 |
| その他 | 17,038 | 30,192 |
| 流動負債計 | 12,601,077 | 9,731,511 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 5,000,000 |
| 退職給付引当金 | 288,370 | 389,725 |
| 資産除去債務 | 287,707 | 307,984 |
| その他 | 71,849 | 110,815 |
| 固定負債計 | 647,926 | 5,808,525 |
| 負債の部合計 | 13,249,004 | 15,540,037 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 13,671,835 | 15,051,516 |
| 利益剰余金合計 | 13,679,914 | 15,059,594 |
| 自己株式 | -610,724 | -610,779 |
| 株主資本合計 | 16,090,001 | 17,469,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,497 | 5,097 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,497 | 5,097 |
| 新株予約権 | 160,655 | 223,424 |
| 純資産の部合計 | 16,246,159 | 17,698,150 |
| 負債・純資産合計 | 29,495,164 | 33,238,187 |
