前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,223,568	16,467,267
売掛金	9,811,252	11,241,811
商品	4,662,997	6,488,271
貯蔵品	95,248	131,636
未収入金	176,473	130,805
繰延税金資産	155,622	174,543
その他	244,270	252,976
貸倒引当金	-4,081	-60
流動資産計	30,365,352	34,887,253
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,778,173	1,940,570
減価償却累計額	-948,494	-994,672
建物及び構築物（純額）	829,678	945,898
車両運搬具	8,550	9,934
減価償却累計額	-8,177	-8,768
車両運搬具（純額）	372	1,165
工具	427,159	433,599
減価償却累計額	-312,366	-340,303
工具	114,793	93,296
土地	38,900	38,900
有形固定資産合計	983,744	1,079,259
無形固定資産
のれん	222,338	111,269
その他	88,874	55,344
無形固定資産合計	311,212	166,613
投資その他の資産
投資有価証券	99,549	89,304
長期貸付金	88,275	185,791
敷金	1,697,961	1,734,194
繰延税金資産	355,301	342,307
その他	122,550	107,449
貸倒引当金	-2,550	-2,550
投資その他の資産合計	2,361,088	2,456,497
固定資産計	3,656,046	3,702,371
資産の部合計	34,021,399	38,589,624
負債の部
流動負債
買掛金	7,702,057	10,547,772
短期借入金	14,802	－
未払金	388,649	470,624
未払費用	380,366	382,304
未払法人税等	500,174	559,871
賞与引当金	263,050	272,355
短期解約違約金損失引当金	3,672	6,005
その他	1,007,118	747,021
流動負債計	10,259,890	12,985,955
固定負債
長期借入金	5,000,000	5,014,802
退職給付に係る負債	397,942	407,489
資産除去債務	328,342	350,974
繰延税金負債	－	752
その他	113,847	173,963
固定負債計	5,840,131	5,947,982
負債の部合計	16,100,022	18,933,938
純資産の部
株主資本
資本金	1,148,322	1,148,322
資本剰余金	1,872,489	1,872,489
利益剰余金	15,282,820	17,240,712
自己株式	-610,779	-610,779
株主資本合計	17,692,853	19,650,745
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,097	4,940
その他の包括利益累計額合計	5,097	4,940
新株予約権	223,424	－
純資産の部合計	17,921,376	19,655,685
負債・純資産合計	34,021,399	38,589,624

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,425,902	15,576,735
売掛金	9,448,974	10,831,861
商品	4,447,876	6,248,575
貯蔵品	88,513	123,999
前払費用	225,363	232,067
未収入金	198,397	155,721
繰延税金資産	135,797	158,559
その他	5,666	6,318
貸倒引当金	-4,081	-60
流動資産計	28,972,410	33,333,777
固定資産
有形固定資産
建物	737,779	840,572
構築物	23,395	40,898
車両及び運搬具（純額）	372	785
工具器具・備品（純額）	105,591	82,463
有形固定資産合計	867,139	964,719
無形固定資産
のれん	196,145	100,327
ソフトウエア	81,619	48,423
その他	5,570	5,568
無形固定資産合計	283,334	154,319
投資その他の資産
投資有価証券	89,549	79,304
関係会社株式	854,824	854,824
長期貸付金	88,275	185,791
敷金	1,601,725	1,632,980
会員権	51,950	51,950
長期前払費用	68,939	54,069
繰延税金資産	361,609	346,272
その他	978	1,007
貸倒引当金	-2,550	-2,550
投資その他の資産合計	3,115,302	3,203,650
固定資産計	4,265,776	4,322,689
資産の部合計	33,238,187	37,656,466
負債の部
流動負債
買掛金	7,360,023	10,233,099
短期借入金	14,802	－
未払金	346,164	428,198
未払費用	359,668	360,945
未払法人税等	454,851	500,177
未払消費税等	148,029	13,718
預り金	770,567	624,582
賞与引当金	243,538	252,694
短期解約違約金損失引当金	3,672	6,005
その他	30,192	54,697
流動負債計	9,731,511	12,474,119
固定負債
長期借入金	5,000,000	5,014,802
退職給付引当金	389,725	394,698
資産除去債務	307,984	331,931
その他	110,815	165,395
固定負債計	5,808,525	5,906,827
負債の部合計	15,540,037	18,380,946
純資産の部
株主資本
資本金	1,148,322	1,148,322
資本剰余金
資本準備金	1,602,729	1,602,729
その他資本剰余金	269,759	269,759
資本剰余金合計	1,872,489	1,872,489
利益剰余金
利益準備金	8,078	8,078
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	15,051,516	16,852,467
利益剰余金合計	15,059,594	16,860,546
自己株式	-610,779	-610,779
株主資本合計	17,469,627	19,270,578
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	5,097	4,940
その他の包括利益累計額合計	5,097	4,940
新株予約権	223,424	－
純資産の部合計	17,698,150	19,275,519
負債・純資産合計	33,238,187	37,656,466

ベルパーク（9441）の貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート