有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,223,568 | 16,467,267 |
| 売掛金 | 9,811,252 | 11,241,811 |
| 商品 | 4,662,997 | 6,488,271 |
| 貯蔵品 | 95,248 | 131,636 |
| 未収入金 | 176,473 | 130,805 |
| 繰延税金資産 | 155,622 | 174,543 |
| その他 | 244,270 | 252,976 |
| 貸倒引当金 | -4,081 | -60 |
| 流動資産計 | 30,365,352 | 34,887,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,778,173 | 1,940,570 |
| 減価償却累計額 | -948,494 | -994,672 |
| 建物及び構築物（純額） | 829,678 | 945,898 |
| 車両運搬具 | 8,550 | 9,934 |
| 減価償却累計額 | -8,177 | -8,768 |
| 車両運搬具（純額） | 372 | 1,165 |
| 工具 | 427,159 | 433,599 |
| 減価償却累計額 | -312,366 | -340,303 |
| 工具 | 114,793 | 93,296 |
| 土地 | 38,900 | 38,900 |
| 有形固定資産合計 | 983,744 | 1,079,259 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 222,338 | 111,269 |
| その他 | 88,874 | 55,344 |
| 無形固定資産合計 | 311,212 | 166,613 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 99,549 | 89,304 |
| 長期貸付金 | 88,275 | 185,791 |
| 敷金 | 1,697,961 | 1,734,194 |
| 繰延税金資産 | 355,301 | 342,307 |
| その他 | 122,550 | 107,449 |
| 貸倒引当金 | -2,550 | -2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,361,088 | 2,456,497 |
| 固定資産計 | 3,656,046 | 3,702,371 |
| 資産の部合計 | 34,021,399 | 38,589,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,702,057 | 10,547,772 |
| 短期借入金 | 14,802 | － |
| 未払金 | 388,649 | 470,624 |
| 未払費用 | 380,366 | 382,304 |
| 未払法人税等 | 500,174 | 559,871 |
| 賞与引当金 | 263,050 | 272,355 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 3,672 | 6,005 |
| その他 | 1,007,118 | 747,021 |
| 流動負債計 | 10,259,890 | 12,985,955 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000,000 | 5,014,802 |
| 退職給付に係る負債 | 397,942 | 407,489 |
| 資産除去債務 | 328,342 | 350,974 |
| 繰延税金負債 | － | 752 |
| その他 | 113,847 | 173,963 |
| 固定負債計 | 5,840,131 | 5,947,982 |
| 負債の部合計 | 16,100,022 | 18,933,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | 15,282,820 | 17,240,712 |
| 自己株式 | -610,779 | -610,779 |
| 株主資本合計 | 17,692,853 | 19,650,745 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,097 | 4,940 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,097 | 4,940 |
| 新株予約権 | 223,424 | － |
| 純資産の部合計 | 17,921,376 | 19,655,685 |
| 負債・純資産合計 | 34,021,399 | 38,589,624 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,425,902 | 15,576,735 |
| 売掛金 | 9,448,974 | 10,831,861 |
| 商品 | 4,447,876 | 6,248,575 |
| 貯蔵品 | 88,513 | 123,999 |
| 前払費用 | 225,363 | 232,067 |
| 未収入金 | 198,397 | 155,721 |
| 繰延税金資産 | 135,797 | 158,559 |
| その他 | 5,666 | 6,318 |
| 貸倒引当金 | -4,081 | -60 |
| 流動資産計 | 28,972,410 | 33,333,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 737,779 | 840,572 |
| 構築物 | 23,395 | 40,898 |
| 車両及び運搬具（純額） | 372 | 785 |
| 工具器具・備品（純額） | 105,591 | 82,463 |
| 有形固定資産合計 | 867,139 | 964,719 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 196,145 | 100,327 |
| ソフトウエア | 81,619 | 48,423 |
| その他 | 5,570 | 5,568 |
| 無形固定資産合計 | 283,334 | 154,319 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,549 | 79,304 |
| 関係会社株式 | 854,824 | 854,824 |
| 長期貸付金 | 88,275 | 185,791 |
| 敷金 | 1,601,725 | 1,632,980 |
| 会員権 | 51,950 | 51,950 |
| 長期前払費用 | 68,939 | 54,069 |
| 繰延税金資産 | 361,609 | 346,272 |
| その他 | 978 | 1,007 |
| 貸倒引当金 | -2,550 | -2,550 |
| 投資その他の資産合計 | 3,115,302 | 3,203,650 |
| 固定資産計 | 4,265,776 | 4,322,689 |
| 資産の部合計 | 33,238,187 | 37,656,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,360,023 | 10,233,099 |
| 短期借入金 | 14,802 | － |
| 未払金 | 346,164 | 428,198 |
| 未払費用 | 359,668 | 360,945 |
| 未払法人税等 | 454,851 | 500,177 |
| 未払消費税等 | 148,029 | 13,718 |
| 預り金 | 770,567 | 624,582 |
| 賞与引当金 | 243,538 | 252,694 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 3,672 | 6,005 |
| その他 | 30,192 | 54,697 |
| 流動負債計 | 9,731,511 | 12,474,119 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000,000 | 5,014,802 |
| 退職給付引当金 | 389,725 | 394,698 |
| 資産除去債務 | 307,984 | 331,931 |
| その他 | 110,815 | 165,395 |
| 固定負債計 | 5,808,525 | 5,906,827 |
| 負債の部合計 | 15,540,037 | 18,380,946 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,051,516 | 16,852,467 |
| 利益剰余金合計 | 15,059,594 | 16,860,546 |
| 自己株式 | -610,779 | -610,779 |
| 株主資本合計 | 17,469,627 | 19,270,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,097 | 4,940 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,097 | 4,940 |
| 新株予約権 | 223,424 | － |
| 純資産の部合計 | 17,698,150 | 19,275,519 |
| 負債・純資産合計 | 33,238,187 | 37,656,466 |