有価証券報告書-第26期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月26日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,467,267 | 14,872,542 |
| 売掛金 | 11,241,811 | 11,133,179 |
| 商品 | 6,488,271 | 8,174,771 |
| 貯蔵品 | 131,636 | 135,285 |
| 未収入金 | 130,805 | 131,257 |
| 繰延税金資産 | 174,543 | 177,439 |
| その他 | 252,976 | 285,680 |
| 貸倒引当金 | -60 | － |
| 流動資産計 | 34,887,253 | 34,910,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,940,570 | 2,290,618 |
| 減価償却累計額 | -994,672 | -993,993 |
| 建物及び構築物（純額） | 945,898 | 1,296,625 |
| 車両運搬具 | 9,934 | 13,402 |
| 減価償却累計額 | -8,768 | -11,489 |
| 車両運搬具（純額） | 1,165 | 1,912 |
| 工具 | 433,599 | 456,482 |
| 減価償却累計額 | -340,303 | -339,208 |
| 工具 | 93,296 | 117,274 |
| 土地 | 38,900 | 38,900 |
| 有形固定資産合計 | 1,079,259 | 1,454,712 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 111,269 | 181,720 |
| その他 | 55,344 | 50,578 |
| 無形固定資産合計 | 166,613 | 232,299 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 89,304 | 59,472 |
| 長期貸付金 | 185,791 | 258,959 |
| 敷金 | 1,734,194 | 1,799,738 |
| 繰延税金資産 | 342,307 | 246,185 |
| その他 | 107,449 | 132,024 |
| 貸倒引当金 | -2,550 | -150 |
| 投資その他の資産合計 | 2,456,497 | 2,496,230 |
| 固定資産計 | 3,702,371 | 4,183,242 |
| 資産の部合計 | 38,589,624 | 39,093,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,547,772 | 9,563,940 |
| 未払金 | 470,624 | 471,486 |
| 未払費用 | 382,304 | 422,185 |
| 未払法人税等 | 559,871 | 453,336 |
| 賞与引当金 | 272,355 | 296,258 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 6,005 | 8,128 |
| その他 | 747,021 | 905,845 |
| 流動負債計 | 12,985,955 | 12,121,181 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,014,802 | 5,014,802 |
| 退職給付に係る負債 | 407,489 | 7,345 |
| 資産除去債務 | 350,974 | 402,526 |
| 繰延税金負債 | 752 | － |
| その他 | 173,963 | 211,907 |
| 固定負債計 | 5,947,982 | 5,636,581 |
| 負債の部合計 | 18,933,938 | 17,757,762 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | 17,240,712 | 18,920,044 |
| 自己株式 | -610,779 | -611,148 |
| 株主資本合計 | 19,650,745 | 21,329,708 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,940 | 5,926 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,940 | 5,926 |
| 純資産の部合計 | 19,655,685 | 21,335,634 |
| 負債・純資産合計 | 38,589,624 | 39,093,397 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,576,735 | 13,880,608 |
| 売掛金 | 10,831,861 | 10,747,236 |
| 商品 | 6,248,575 | 7,896,055 |
| 貯蔵品 | 123,999 | 129,355 |
| 前払費用 | 232,067 | 261,160 |
| 未収入金 | 155,721 | 150,336 |
| 繰延税金資産 | 158,559 | 163,314 |
| その他 | 6,318 | 7,738 |
| 貸倒引当金 | -60 | － |
| 流動資産計 | 33,333,777 | 33,235,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 840,572 | 1,184,215 |
| 構築物 | 40,898 | 52,585 |
| 車両及び運搬具（純額） | 785 | 1,196 |
| 工具器具・備品（純額） | 82,463 | 106,893 |
| 有形固定資産合計 | 964,719 | 1,344,890 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 100,327 | 181,505 |
| ソフトウエア | 48,423 | 43,968 |
| その他 | 5,568 | 5,567 |
| 無形固定資産合計 | 154,319 | 231,041 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 79,304 | 49,472 |
| 関係会社株式 | 854,824 | 854,824 |
| 長期貸付金 | 185,791 | 258,959 |
| 敷金 | 1,632,980 | 1,698,243 |
| 会員権 | 51,950 | 48,450 |
| 長期前払費用 | 54,069 | 81,727 |
| 繰延税金資産 | 346,272 | 234,937 |
| その他 | 1,007 | 1,047 |
| 貸倒引当金 | -2,550 | -150 |
| 投資その他の資産合計 | 3,203,650 | 3,227,512 |
| 固定資産計 | 4,322,689 | 4,803,444 |
| 資産の部合計 | 37,656,466 | 38,039,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,233,099 | 9,274,776 |
| 未払金 | 428,198 | 438,989 |
| 未払費用 | 360,945 | 399,041 |
| 未払法人税等 | 500,177 | 404,153 |
| 未払消費税等 | 13,718 | 156,059 |
| 預り金 | 624,582 | 580,657 |
| 賞与引当金 | 252,694 | 276,683 |
| 短期解約違約金損失引当金 | 6,005 | 8,128 |
| その他 | 54,697 | 119,866 |
| 流動負債計 | 12,474,119 | 11,658,356 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,014,802 | 5,014,802 |
| 退職給付引当金 | 394,698 | － |
| 資産除去債務 | 331,931 | 382,930 |
| その他 | 165,395 | 203,707 |
| 固定負債計 | 5,906,827 | 5,601,439 |
| 負債の部合計 | 18,380,946 | 17,259,796 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,148,322 | 1,148,322 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,602,729 | 1,602,729 |
| その他資本剰余金 | 269,759 | 269,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,872,489 | 1,872,489 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,078 | 8,078 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 16,852,467 | 18,355,787 |
| 利益剰余金合計 | 16,860,546 | 18,363,865 |
| 自己株式 | -610,779 | -611,148 |
| 株主資本合計 | 19,270,578 | 20,773,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,940 | 5,926 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,940 | 5,926 |
| 純資産の部合計 | 19,275,519 | 20,779,455 |
| 負債・純資産合計 | 37,656,466 | 38,039,251 |
