ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,220,786 | 3,122,911 |
| 減価償却費 | 239,324 | 265,372 |
| のれん償却額 | 85,622 | 86,528 |
| 減損損失 | 102,086 | 115,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,021 | -2,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,304 | 23,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,547 | -400,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -514 |
| 支払利息 | 7,719 | 8,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -564 | -6,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131,999 | － |
| 新株予約権戻入益 | -286,022 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,430,558 | 108,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,861,661 | -1,616,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,845,715 | -983,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,009 | 4,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,804 | 139,487 |
| その他 | 64,359 | -32,063 |
| 小計 | 3,041,074 | 834,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 579 |
| 利息の支払額 | -7,739 | -8,806 |
| 法人税等の支払額 | -1,029,471 | -996,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,690 | -170,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,819 | -524,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,675 | -19,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,600 | -2,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,910 | 35,210 |
| 敷金の差入による支出 | -86,000 | -212,932 |
| 敷金の回収による収入 | 75,286 | 150,304 |
| 貸付けによる支出 | -103,593 | -84,481 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,718 | 11,180 |
| 事業譲受による支出 | -22,501 | -365,865 |
| その他 | 3,818 | 25,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,455 | -988,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,802 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,802 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -369 |
| 配当金の支払額 | -224,536 | -436,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,536 | -436,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,243,698 | -1,594,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,467,267 | 14,872,542 |
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