有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,803,707 | 3,220,786 |
| 減価償却費 | 276,317 | 239,324 |
| のれん償却額 | 83,726 | 85,622 |
| 減損損失 | 110,213 | 102,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -4,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,278 | 9,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,593 | 9,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -768 |
| 支払利息 | 6,822 | 7,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 131,999 |
| 新株予約権戻入益 | － | -286,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985,059 | -1,430,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 574,282 | -1,861,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,133,389 | 2,845,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,047 | 45,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167,086 | -136,804 |
| その他 | 114,161 | 64,359 |
| 小計 | 2,605,833 | 3,041,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 826 |
| 利息の支払額 | -7,436 | -7,739 |
| 法人税等の支払額 | -1,585,658 | -1,029,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,435 | 2,004,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,717 | -261,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,809 | -16,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -132,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,910 |
| 敷金の差入による支出 | -135,240 | -86,000 |
| 敷金の回収による収入 | 101,680 | 75,286 |
| 貸付けによる支出 | -57,500 | -103,593 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,143 | 5,718 |
| 事業譲受による支出 | -148,549 | -22,501 |
| その他 | 36,336 | 3,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,656 | -536,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,802 | -14,802 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 14,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -192,812 | -224,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,821,935 | -224,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,375,714 | 1,243,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,223,568 | 16,467,267 |