ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,704,473 | 2,130,069 |
| 減価償却費 | 88,676 | 111,447 |
| のれん償却額 | 22,360 | 26,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,576 | 20,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,628 | 4,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,220 | 1,099 |
| 会員権評価損 | 18,848 | － |
| 支払利息 | 6,931 | 4,346 |
| 為替差損益（△は益） | -15,153 | -116,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,146,845 | 1,542,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298,122 | 683,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,289,982 | -828,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,151 | -63,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,400 | 137,763 |
| その他 | 28,663 | 62,131 |
| 小計 | 917,080 | 3,716,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 1,987 |
| 利息の支払額 | -5,883 | -3,222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -587,681 | -803,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,240 | 2,911,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,233 | -124,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,410 | -103,269 |
| 事業譲受による支出 | － | -90,870 |
| 敷金の差入による支出 | -24,164 | -70,150 |
| 敷金の回収による収入 | 589 | 69,124 |
| その他 | 10,489 | -6,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,729 | -325,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,500 | -162,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,615 | 30,921 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -402,374 |
| 配当金の支払額 | -171,773 | -198,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,658 | -831,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,153 | 116,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,992 | 1,870,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,986,679 | 6,948,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,948,686 | 8,635,847 |
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