ベルパーク（9441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,151,276 | 1,704,473 |
| 減価償却費 | 81,873 | 88,676 |
| のれん償却額 | 22,460 | 22,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,114 | 12,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,447 | 7,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,220 |
| 固定資産除却損 | 8,523 | － |
| 会員権評価損 | － | 18,848 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46,993 | － |
| 災害損失 | 3,909 | － |
| 支払利息 | 8,080 | 6,931 |
| 為替差損益（△は益） | 20,799 | -15,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,957 | 4,146,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -844,178 | 298,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 734,675 | -5,289,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,870 | -91,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,629 | -15,400 |
| その他 | 70,335 | 28,663 |
| 小計 | 1,963,861 | 917,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 724 |
| 利息の支払額 | -7,065 | -5,883 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -456,058 | -587,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,739 | 324,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,770 | -29,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,200 | -5,410 |
| 敷金の差入による支出 | -63,887 | -24,164 |
| その他 | -3,806 | 11,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,664 | -47,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -162,500 | -162,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,615 |
| 配当金の支払額 | -241,149 | -171,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,649 | -329,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,799 | 15,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932,626 | -37,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,911,247 | 6,843,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,843,873 | 6,948,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
