有価証券報告書-第27期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,122,911 | 4,341,043 |
減価償却費 | 265,372 | 296,891 |
のれん償却額 | 86,528 | 130,384 |
減損損失 | 115,674 | 40,016 |
災害損失 | - | 20,810 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,460 | 23,263 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,903 | 41,151 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -400,144 | - |
受取利息及び受取配当金 | -514 | -335 |
支払利息 | 8,787 | 8,427 |
受取補償金 | - | -24,575 |
受取保険金 | - | -1,621 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,053 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,999 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -11,670 |
売上債権の増減額(△は増加) | 108,894 | 164,841 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,616,839 | 3,173,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -983,832 | -159,836 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,639 | 265,923 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 139,487 | 889,453 |
その他 | -32,063 | 217,888 |
小計 | 834,290 | 9,425,118 |
利息及び配当金の受取額 | 579 | 528 |
利息の支払額 | -8,806 | -8,388 |
補償金の受取額 | - | 24,575 |
災害損失の支払額 | - | -13,309 |
法人税等の支払額 | -996,183 | -843,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,119 | 8,584,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -524,600 | -354,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,932 | -33,818 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -19,960 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,210 | - |
敷金の差入による支出 | -212,932 | -279,901 |
敷金の回収による収入 | 150,304 | 117,142 |
貸付けによる支出 | -84,481 | -241,008 |
貸付金の回収による収入 | 11,180 | 7,540 |
事業譲受による支出 | -365,865 | -858,504 |
その他 | 25,079 | 32,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -988,138 | -1,630,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -369 | -366 |
配当金の支払額 | -436,097 | -480,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,467 | -481,105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,594,725 | 6,473,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,872,542 | 21,345,930 |