有価証券報告書-第28期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,341,043 | 5,374,433 |
| 減価償却費 | 296,891 | 331,674 |
| のれん償却額 | 130,384 | 164,487 |
| 減損損失 | 40,016 | 29,349 |
| 災害損失 | 20,810 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,263 | -23,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,151 | 31,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -557 |
| 支払利息 | 8,427 | 7,594 |
| 助成金収入 | -8,977 | -233,590 |
| 受取補償金 | -24,575 | － |
| 受取保険金 | -1,621 | -24,996 |
| 災害見舞金 | － | -20,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | 8,341 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,841 | -661,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,173,061 | -893,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,836 | 423,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 265,923 | 2,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 889,453 | -814,857 |
| その他 | 217,888 | 2,904 |
| 小計 | 9,416,141 | 3,702,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 686 |
| 利息の支払額 | -8,388 | -7,556 |
| 助成金の受取額 | 8,977 | 233,590 |
| 補償金の受取額 | 24,575 | － |
| 保険金の受取額 | － | 26,617 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 20,435 |
| 災害損失の支払額 | -13,309 | -6,027 |
| 法人税等の支払額 | -843,566 | -1,544,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,584,957 | 2,425,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,750 | -320,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,818 | -84,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,960 | － |
| 敷金の差入による支出 | -279,901 | -279,872 |
| 敷金の回収による収入 | 117,142 | 83,904 |
| 貸付けによる支出 | -241,008 | -125,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,540 | 16,068 |
| 事業譲受による支出 | -858,504 | -173,606 |
| その他 | 32,795 | 66,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,463 | -818,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -366 | － |
| 配当金の支払額 | -480,739 | -910,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,105 | -910,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,473,388 | 697,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,345,930 | 22,042,949 |