有価証券報告書-第29期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,374,433 | 4,673,756 |
| 減価償却費 | 331,674 | 343,712 |
| のれん償却額 | 164,487 | 142,312 |
| 減損損失 | 29,349 | 99,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,413 | 98,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,069 | 10,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -735 |
| 支払利息 | 7,594 | 1,657 |
| 助成金収入 | -233,590 | -11,964 |
| 受取補償金 | － | -146,707 |
| 受取保険金 | -24,996 | -6,755 |
| 災害見舞金 | -20,435 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,341 | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,303 | 506,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -893,812 | -582,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,734 | 106,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,097 | 77,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -814,857 | 82,496 |
| その他 | 2,904 | 143,525 |
| 小計 | 3,702,634 | 5,547,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 630 |
| 利息の支払額 | -7,556 | -1,082 |
| 助成金の受取額 | 233,590 | 11,964 |
| 補償金の受取額 | － | 146,707 |
| 保険金の受取額 | 26,617 | 6,755 |
| 災害見舞金の受取額 | 20,435 | － |
| 災害損失の支払額 | -6,027 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,544,700 | -2,039,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,425,680 | 3,673,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,974 | -411,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,679 | -2,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -110,000 |
| 敷金の差入による支出 | -279,872 | -304,721 |
| 敷金の回収による収入 | 83,904 | 160,462 |
| 貸付けによる支出 | -125,000 | -205,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,068 | 64,552 |
| 事業譲受による支出 | -173,606 | -472,143 |
| その他 | 66,053 | 31,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,105 | -1,250,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 14,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,014,802 |
| 配当金の支払額 | -910,555 | -1,134,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910,555 | -6,134,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,018 | -3,711,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,042,949 | 18,331,617 |