利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は、3,051百万円(前年同期は2,073百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上3,154百万円、減価償却費の計上269百万円、仕入債務の増加による収入1,463百万円等の増加要因があった一方で、売上債権の増加による支出1,177百万円、法人税等の支払額944百万円等による減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、238百万円(前年同期は1,513百万円の資金の減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入103百万円、敷金の回収による収入125百万円等による増加要因があった一方で、定期預金の預入による支出100百万円、有形固定資産の取得による支出144百万円、無形固定資産の取得による支出21百万円、投資有価証券の取得による支出54百万円、敷金の差入による支出129百万円等による減少要因があったことによるものであります。

2016/03/24 13:40