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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,329	21,017
減価償却費	8,626	8,640
のれん償却額	1,205	1,250
減損損失	2,801	2,352
負ののれん発生益	-523	-13
投資有価証券評価損益（△は益）	－	421
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,184	-628
売上債権の増減額（△は増加）	-2,012	-9,835
棚卸資産の増減額（△は増加）	442	-2,172
仕入債務の増減額（△は減少）	34,679	-6,960
その他	7,490	5,577
小計	73,854	19,648
利息及び配当金の受取額	1,508	271
利息の支払額	-304	-565
法人税等の支払額	-8,642	-2,158
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,416	17,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-10,193	-18,727
有形固定資産の売却による収入	677	－
無形固定資産の取得による支出	-1,490	-1,352
関係会社株式の取得による支出	-23	-53
投資有価証券の取得による支出	-283	-71
投資有価証券の売却及び償還による収入	10,464	593
短期貸付けによる支出	-99	-30
短期貸付金の回収による収入	－	198
差入保証金の差入による支出	-1,420	-1,086
差入保証金の回収による収入	508	412
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	629	37
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-990	－
その他	-367	57
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,588	-20,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,400	－
短期借入金の返済による支出	-3,400	-22,660
長期借入金の返済による支出	-1,798	-2,006
社債の発行による収入	－	22,500
社債の償還による支出	-1,600	－
株式の発行による収入	－	16,236
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-3,614	-3,619
その他	-260	-263
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,274	10,187
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	56,562	7,365
現金及び現金同等物の中間期末残高	109,298	118,516

スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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