利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、138億12百万円(前年同期比 113.9%増、73億56百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が 117億21百万円、仕入債務の増加が 55億59百万円、減価償却費が 26億6百万円等があった一方で、法人税等の支払額が 54億61百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、114億91百万円(同 128.9%増、64億71百万円増)となりました。 これは主に、定期預金の預入による支出が 450億円、有価証券の取得による支出が 210億円、有形固定資産の取得による支出が 50億87百万円等があった一方で、定期預金の払戻による収入が 400億円、有価証券の償還による収入が 208億円あったこと等によるものであります。

2016/10/13 9:57