利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、208億23百万円(前年同期比 50.8%増、70億10百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が 129億49百万円、仕入債務の増加が 87億73百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、100億61百万円(同 12.4%減、14億30百万円減)となりました。 これは主に、定期預金の払戻による収入が 490億円、有価証券の償還による収入が 250億円あった一方で、定期預金の預入による支出が 470億円、有価証券の取得による支出が 310億円、有形固定資産の取得による支出が 45億79百万円あったこと等によるものであります。

2017/10/12 9:49