利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、350億46百万円(前年同期比130.8%増、198億58百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が156億57百万円、当第2四半期連結累計期間の末日が金融機関の休業日であった影響等による仕入債務の増加が224億9百万円あった一方で、法人税等の支払額が49億47百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、86億26百万円(同28.5%減、34億41百万円減)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が280億円、有価証券の償還による収入が230億円あった一方で、定期預金の預入による支出が300億円、有価証券の取得による支出が190億円、有形固定資産の取得による支出が76億2百万円、差入保証金の差入による支出が23億8百万円あったこと等によるものであります。

2019/10/11 15:24