長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,740	1,990	0.53	-
1年以内に返済予定の長期借入金	575	575	1.06	-
1年以内に返済予定のリース債務	19,948	23,898	1.78	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	58,425	57,562	0.25	平成29年3月～平成31年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	76,174	88,060	1.65	平成29年3月～平成43年1月

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 連結決算日と連結子会社の決算日が異なる場合、返済期限が連結決算日より1年以内であるものが含まれております。

2016/05/25 12:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当連結会計年度(平成28年2月29日)
短期借入金	1,000百万円	1,000百万円
1年内返済予定の長期借入金	575 〃	575 〃
長期借入金	8,425 〃	7,562 〃
計	10,000百万円	9,137百万円

2016/05/25 12:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金及び収納代行で発生する預り金はそのほとんどが1か月以内の支払期日であり、チケット販売取引で発生する預り金は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主にM&Aに必要な資金の調達を目的としたものであり、償還期日は4年以内であります。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後最長で15年後であります。

2016/05/25 12:16