長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,990	31,180	0.14	-
1年以内に返済予定の長期借入金	575	575	0.61	-
1年以内に返済予定のリース債務	23,898	28,012	1.54	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	57,562	56,703	0.10	平成30年3月～平成31年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	88,060	99,983	1.49	平成30年3月～平成44年1月

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 連結決算日と連結子会社の決算日が異なる場合、返済期限が連結決算日より1年以内であるものが含まれております。

2017/05/31 13:26

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年2月29日)		当連結会計年度(平成29年2月28日)
短期借入金	1,000	百万円	-	百万円
1年内返済予定の長期借入金	575	〃	575	〃
長期借入金	7,562	〃	6,703	〃
計	9,137	百万円	7,278	百万円

2017/05/31 13:26

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた250百万円は、「短期借入金の純増減額」として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入金の返済による支出」は、重要性が低下したため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入金の返済による支出」に表示していた△862百万円は、「その他」として組み替えております。

2017/05/31 13:26

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金及び収納代行で発生する預り金は、そのほとんどが1か月以内の支払期日であり、チケット販売取引で発生する預り金は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主にM&Aに必要な資金の調達を目的としたものであり、償還期日は3年以内であります。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後最長で15年後であります。

2017/05/31 13:26