流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
合計	22,922	27,405
その他の流動負債	19,505	23,699
その他の非流動負債	3,417	3,706
合計	22,922	27,405

2024/05/22 12:55

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
合計	294,873	440,360
流動負債	273,465	418,774
非流動負債	21,407	21,585
合計	294,873	440,360

2024/05/22 12:55

#3 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
合計	172,877	90,949	―
流動負債	92,877	90,850	―
非流動負債	80,000	99	―
合計	172,877	90,949	―

融資与信枠、財務制限条項、支払期日別の内訳等の関連情報は、注記「25.金融商品」をご参照ください。
当期中に支払われた利息の加重平均利率は以下のとおりであります。

2024/05/22 12:55

#4 注記事項－営業収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結財政状態計算書において、契約負債は「その他の流動負債」に含まれております。
当報告期間中に、契約負債の残高に重要な変動はありませんでした。

2024/05/22 12:55

#5 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の増減の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
当連結会計年度末(2024年2月29日)	37,847	2,483	40,330
流動負債(2023年2月28日)	-	2,480	2,480
非流動負債(2023年2月28日)	37,642	-	37,642
合計	37,642	2,480	40,122
流動負債(2024年2月29日)	7	2,483	2,490
非流動負債(2024年2月29日)	37,840	-	37,840
合計	37,847	2,483	40,330

(注) その他には、固定資産税等の賦課金に係る引当金等が含まれております。
資産除去債務

2024/05/22 12:55

#6 注記事項－未適用の新基準、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結財務諸表の承認日までに新設または改訂が公表された基準書及び新解釈指針のうち、2024年2月29日現在において当社グループが適用していない主なものは、以下のとおりです。適用による当社グループへの影響は検討中であり、現時点で見積もることはできません。

基準書	基準名	強制適用時期(以降開始年度)	当社適用年度	新設・改訂の概要
IAS第1号	財務諸表の表示	2024年1月1日	2025年2月期	・負債の流動、非流動の分類に関わる分類事項を明確化・特約条項のある非流動負債に関する開示事項についての改訂
IFRS第16号	リース	2024年1月1日	2025年2月期	・セールアンドリースバック取引の取引後の会計処理についての明確化

2024/05/22 12:55

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産の状況につきまして、流動資産は、前連結会計年度末と比べ360億29百万円増加し、7,158億68百万円となりました。これは主に、現金及び現金同等物が329億41百万円増加、営業債権及びその他の債権が106億47百万円増加、ファイナンス・リース債権が60億3百万円減少、その他の金融資産が27億15百万円減少したことによるものです。非流動資産は、前連結会計年度末と比べ190億47百万円増加し、1兆5,816億30百万円となりました。これは主に、無形資産が125億86百万円増加、有形固定資産が68億72百万円増加、差入保証金が45億85百万円増加、その他の金融資産が26億56百万円増加、使用権資産が111億64百万円減少したことによるものです。この結果、資産合計は前連結会計年度末と比べ550億76百万円増加し、2兆2,974億98百万円となりました。
当連結会計年度末の負債の状況につきまして、流動負債は、前連結会計年度末と比べ1,059億12百万円増加し、1兆111億92百万円となりました。これは主に、その他の金融負債が1,453億9百万円増加、営業債務及びその他の債務が244億85百万円増加、預り金が712億70百万円減少したことによるものです。非流動負債は、前連結会計年度末と比べ862億78百万円減少し、9,970億5百万円となりました。これは主に、借入金が799億円減少、リース負債が74億82百万円減少したことによるものです。この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ196億34百万円増加し、2兆81億97百万円となりました。
当連結会計年度末の資本の状況につきまして、前連結会計年度末と比べ354億42百万円増加し、2,893億円となりました。これは主に、利益剰余金が327億79百万円増加、その他の資本の構成要素が19億6百万円増加したことによるものです。この結果、親会社所有者帰属持分比率は12.4%(前連結会計年度末は11.1%)となりました。

2024/05/22 12:55