営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期純損失129百万円の計上やたな卸資産の増加102百万円等の支出要因のほか、売上債権の減少50百万円等の収入要因がありました結果、営業活動により使用した資金は176百万円となりました。(前年同期は22百万円の使用)

2015/11/12 9:26