利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前四半期純損失97百万円の計上や仕入債務の減少71百万円等の支出要因のほか、売上債権の減少12百万円、たな卸資産の減少10百万円、前渡金の減少19百万円等の収入要因がありました結果、営業活動により使用した資金は146百万円となりました。(前年同期は14百万円の獲得)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出等により、投資活動により使用した資金は0百万円となりました。(前年同期は10百万円の獲得)

2018/11/13 9:44