まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,906 | 156,025 |
| 減価償却費 | 41,274 | 38,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,625 | 32,777 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,014 | -7,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,341 | 10,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -15 |
| 支払利息 | 26,373 | 36,148 |
| 為替差損益（△は益） | 234 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,180 | -185,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,045 | -25,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,774 | 21,912 |
| その他 | -132,038 | -25,615 |
| 小計 | -53,394 | 51,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 5 |
| 利息の支払額 | -7,920 | -7,920 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,302 | 43,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,704 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,295 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -386,666 | -126,670 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,818 | -58,535 |
| 社債の償還による支出 | -3,750 | － |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -124 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,871 | 209,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,629 | 252,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,993 | 279,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,622 | 985,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
