キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 15:29
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億916万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5747万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億9113万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 191 | -714 | 690 | -523 | -714 | 1,306 | 通期 | -250 | -1,338 | 958 | -1,588 | -1,333 | 508 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 259 | -105 | 386 | 154 | -105 | 1,048 | 通期 | 370 | -250 | 37 | 120 | -248 | 665 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 118 | -163 | 45 | -45 | -162 | 665 | 通期 | 400 | -280 | -232 | 120 | -281 | 553 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 207 | -41 | -237 | 166 | -38 | 482 | 通期 | 567 | -53 | -335 | 514 | -59 | 733 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -112 | -16 | -42 | -129 | -15 | 562 | 通期 | -39 | -44 | 9 | -83 | -43 | 659 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -186 | -189 | 212 | -376 | -135 | 496 | 通期 | 233 | -205 | 80 | 28 | -150 | 767 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 66 | -89 | 258 | -23 | -102 | 1,001 | 通期 | 393 | -140 | -283 | 253 | -153 | 736 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 23 | -85 | -89 | -63 | -69 | 585 | 通期 | 562 | -119 | -335 | 443 | -102 | 845 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 484 | -69 | -350 | 415 | -50 | 911 | 通期 | 1,191 | -257 | -309 | 934 | -238 | 1,470 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- -15億8843万
- 2016年9月（個） プラ転
- 1億2008万
- 2017年9月（個） -0.3%
- 1億1972万
- 2018年9月（個） +329.61%
- 5億1436万
- 2019年9月（個） マイ転
- -8285万
- 2020年9月（個） プラ転
- 2783万
- 2021年9月（個） +808.56%
- 2億5289万
- 2022年9月（個） +75.36%
- 4億4347万
- 2023年9月（個） +110.53%
- 9億3366万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -13億3265万
- 2016年9月（個）減少-81.36%
- -2億4836万
- 2017年9月（個）増加+12.99%
- -2億8062万
- 2018年9月（個）減少-78.96%
- -5903万
- 2019年9月（個）減少-27.91%
- -4255万
- 2020年9月（個）増加+252.37%
- -1億4996万
- 2021年9月（個）増加+1.83%
- -1億5270万
- 2022年9月（個）減少-32.92%
- -1億243万
- 2023年9月（個）増加+132.24%
- -2億3790万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- -2.74%
- 2016年9月（個）
- 4.04%
- 2017年9月（個）
- 4.18%
- 2018年9月（個）
- 5.75%
- 2019年9月（個）
- -0.39%
- 2020年9月（個）
- 2.58%
- 2021年9月（個）
- 4.08%
- 2022年9月（個）
- 5.31%
- 2023年9月（個）
- 9.28%