有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,791 | 904,580 |
| 減価償却費 | 235,765 | 238,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,813 | 3,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,034 | 28,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,660 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,632 | 5,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -39 |
| 支払利息 | 40,294 | 36,945 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | -2,184 |
| 有形固定資産除却損 | 2,990 | 1,025 |
| 無形固定資産除却損 | － | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,855 | -21,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384,119 | -508,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,957 | -3 |
| その他 | 13 | 108,882 |
| 小計 | 495,260 | 797,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 39 |
| 利息の支払額 | -40,772 | -36,991 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,584 | -198,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,917 | 562,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,690 | -75,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,018 | -26,543 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,300 | － |
| 敷金の差入による支出 | -17,094 | -16,309 |
| 敷金の回収による収入 | 36,084 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,019 | -118,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,150,000 | 4,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,616,000 | -3,649,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,429,851 | -1,312,582 |
| 社債の償還による支出 | -131,000 | -66,000 |
| 配当金の支払額 | -6,379 | -6,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,230 | -334,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,224 | 109,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,348 | 845,471 |