有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,826 | 564,791 |
| 減価償却費 | 243,088 | 235,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 741 | 3,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,792 | 32,034 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,731 | 12,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -14 |
| 支払利息 | 45,854 | 40,294 |
| 社債発行費 | 517 | － |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -128 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,457 | -6,855 |
| 棚卸資産の増減額 | -76,521 | -384,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,851 | -5,957 |
| その他 | 106,041 | 13 |
| 小計 | 578,478 | 495,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 14 |
| 利息の支払額 | -45,754 | -40,772 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -300,020 | -61,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,740 | 392,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,164 | -147,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,800 | -5,018 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,300 |
| 敷金の差入による支出 | -55,137 | -17,094 |
| 敷金の回収による収入 | 196 | 36,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,905 | -140,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,373,000 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,262,000 | -1,616,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,133,238 | -2,429,851 |
| 社債の発行による収入 | 199,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -91,000 | -131,000 |
| 配当金の支払額 | -6,625 | -6,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,619 | -283,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,480 | -30,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,573 | 736,348 |