有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847,518 | 245,826 |
| 減価償却費 | 246,481 | 243,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,371 | 741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,190 | 13,792 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 61,514 | 9,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -37 |
| 支払利息 | 46,089 | 45,854 |
| 社債発行費 | － | 517 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 48 |
| 有形固定資産除却損 | 213 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,781 | -20,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -668,225 | -76,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345 | 9,851 |
| その他 | -170,671 | 106,041 |
| 小計 | 346,426 | 578,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | -46,219 | -45,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -339,386 | -300,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,142 | 232,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,034 | -140,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -9,800 |
| 敷金の差入による支出 | -1,720 | -55,137 |
| 敷金の回収による収入 | 568 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,711 | -204,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,038,000 | 3,373,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,425,333 | -3,262,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205,670 | -2,133,238 |
| 社債の発行による収入 | － | 199,482 |
| 社債の償還による支出 | -91,000 | -91,000 |
| 配当金の支払額 | -6,637 | -6,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,359 | 79,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,655 | 107,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,092 | 766,573 |