有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,101 | 847,518 |
| 減価償却費 | 264,278 | 246,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,060 | 5,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244,614 | 13,190 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 61,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -37 |
| 支払利息 | 49,454 | 46,089 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 107 |
| 有形固定資産除却損 | 1,765 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,705 | -34,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377,620 | -668,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769 | -345 |
| その他 | 101,171 | -170,671 |
| 小計 | 932,903 | 346,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | -49,503 | -46,219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -316,383 | -339,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,054 | -39,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,567 | -42,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,470 | -525 |
| 敷金の差入による支出 | -3,412 | -1,720 |
| 敷金の回収による収入 | 9,764 | 568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,685 | -43,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,038,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,341,666 | -1,425,333 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,588,631 | -1,205,670 |
| 社債の償還による支出 | -148,000 | -91,000 |
| 配当金の支払額 | -6,643 | -6,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,941 | 9,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,514 | -73,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,748 | 659,092 |