有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,349 | 658,101 |
| 減価償却費 | 251,131 | 264,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,122 | 4,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,378 | 244,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -37 |
| 支払利息 | 54,342 | 49,454 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 50 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,496 | -13,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,944 | -377,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468 | 769 |
| その他 | -49,857 | 101,171 |
| 小計 | 651,212 | 932,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 37 |
| 利息の支払額 | -54,365 | -49,503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196,711 | -316,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,179 | 567,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,338 | -56,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,285 | -2,470 |
| 敷金の差入による支出 | -1,068 | -3,412 |
| 敷金の回収による収入 | 1,240 | 9,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,451 | -52,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,341,666 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,676,672 | -1,588,631 |
| 社債の償還による支出 | -148,200 | -148,000 |
| 配当金の支払額 | -6,669 | -6,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,541 | -334,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,760 | 179,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,233 | 732,748 |