有価証券報告書-第31期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,844 | 690,349 |
| 減価償却費 | 263,355 | 251,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | -8,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,810 | 44,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -44 |
| 支払利息 | 67,629 | 54,342 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,026 | -39,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426,348 | -290,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,216 | -468 |
| その他 | 323,523 | -49,857 |
| 小計 | 854,405 | 651,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 44 |
| 利息の支払額 | -69,402 | -54,365 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -414,769 | -196,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,348 | 400,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,018 | -272,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,347 | -8,285 |
| 敷金の差入による支出 | -2,245 | -1,068 |
| 敷金の回収による収入 | 350 | 1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,261 | -280,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,007,843 | -1,676,672 |
| 社債の償還による支出 | -648,200 | -148,200 |
| 配当金の支払額 | -6,624 | -6,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,332 | -231,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,241 | -111,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,994 | 553,233 |