有価証券報告書-第30期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013,121 | 616,844 |
| 減価償却費 | 119,335 | 263,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,160 | -3,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,203 | -17,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -121 |
| 支払利息 | 70,944 | 67,629 |
| 為替差損益（△は益） | 153 | 177 |
| 有形固定資産除却損 | 8,779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,757 | 38,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823,693 | -426,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,965 | -7,216 |
| その他 | -180,660 | 323,523 |
| 小計 | 263,643 | 854,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 115 |
| 利息の支払額 | -72,276 | -69,402 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -441,803 | -414,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,240 | 370,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290,680 | -245,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,976 | -3,347 |
| 敷金の差入による支出 | -5,610 | -2,245 |
| 敷金の回収による収入 | 74 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,192 | -250,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,116,478 | -2,007,843 |
| 社債の償還による支出 | -119,600 | -648,200 |
| リース債務の返済による支出 | -860 | － |
| 配当金の支払額 | -5,520 | -6,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 957,540 | 37,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,046 | 157,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,752 | 664,994 |