有価証券報告書-第29期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151,770 | 1,013,121 |
| 減価償却費 | 113,518 | 119,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,620 | 8,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130,242 | 42,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -199 |
| 支払利息 | 85,877 | 70,944 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | 153 |
| 有形固定資産除却損 | 74,955 | 8,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,006 | 1,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497,563 | -823,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,766 | 3,965 |
| その他 | 28,711 | -180,660 |
| 小計 | 1,061,780 | 263,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 196 |
| 利息の支払額 | -86,241 | -72,276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -535,373 | -441,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,377 | -250,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444,186 | -1,290,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,400 | -41,976 |
| 敷金の差入による支出 | -4,033 | -5,610 |
| 敷金の回収による収入 | － | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,620 | -1,338,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,980 | -1,116,478 |
| 社債の償還による支出 | -91,000 | -119,600 |
| リース債務の返済による支出 | -3,215 | -860 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,283 | 957,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,878 | -631,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,798 | 507,752 |