有価証券報告書-第28期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140,684 | 1,151,770 |
| 減価償却費 | 162,722 | 113,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,773 | -15,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,734 | 130,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -212 |
| 支払利息 | 100,319 | 85,877 |
| 為替差損益（△は益） | -107 | 161 |
| 有形固定資産除却損 | － | 74,955 |
| 社債発行費 | 16,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,396 | 2,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537,272 | -497,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,485 | -11,766 |
| その他 | -65,166 | 28,711 |
| 小計 | 804,790 | 1,061,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 212 |
| 利息の支払額 | -96,539 | -86,241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -378,566 | -535,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,828 | 440,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,511 | -1,444,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,150 | -21,400 |
| 敷金の差入による支出 | -560 | -4,033 |
| 敷金の回収による収入 | 9,308 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,913 | -1,469,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,773,340 | -832,980 |
| 社債の発行による収入 | 683,543 | － |
| 社債の償還による支出 | -191,000 | -91,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,358 | -3,215 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,322 | 1,167,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,344 | 137,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,920 | 1,138,798 |