まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 717,549 | 1,140,684 |
| 減価償却費 | 179,959 | 162,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,280 | 12,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,305 | 22,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -143 |
| 支払利息 | 105,687 | 100,319 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -107 |
| 社債発行費 | － | 16,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,166 | -50,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546,695 | -537,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,775 | 2,485 |
| その他 | -21,829 | -65,166 |
| 小計 | 433,405 | 804,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 143 |
| 利息の支払額 | -102,293 | -96,539 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -293,292 | -378,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,985 | 329,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,027 | -117,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,500 | -5,150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,576 | － |
| 敷金の差入による支出 | -58,730 | -560 |
| 敷金の回収による収入 | 9,000 | 9,308 |
| その他 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,333 | -113,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919,652 | -2,773,340 |
| 社債の発行による収入 | － | 683,543 |
| 社債の償還による支出 | -91,000 | -191,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,071 | -3,358 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,244 | 310,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,707 | 526,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 889,283 | 474,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 474,576 | 1,000,920 |
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