まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 498,474 | 717,549 |
| 減価償却費 | 187,506 | 179,959 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,792 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,667 | -8,280 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,543 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,261 | 32,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -165 |
| 支払利息 | 100,113 | 105,687 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | 115 |
| 有形固定資産除却損 | 22,911 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,164 | -21,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,451 | -546,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | -3,775 |
| その他 | 91,331 | -21,829 |
| 小計 | 890,750 | 433,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 165 |
| 利息の支払額 | -99,089 | -102,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -255,979 | -293,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,883 | 37,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,196 | -155,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,485 | -7,576 |
| 敷金の差入による支出 | -764 | -58,730 |
| 敷金の回収による収入 | 66,465 | 9,000 |
| その他 | -50 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,031 | -233,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -203,338 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,885 | -919,652 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -91,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,215 | -3,071 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,959 | -219,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,992 | -414,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,290 | 889,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 889,283 | 474,576 |
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