まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 450,881 | 498,474 |
| 減価償却費 | 167,783 | 187,506 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,361 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,839 | 16,667 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,543 | -7,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,853 | 36,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -202 |
| 支払利息 | 103,238 | 100,113 |
| 為替差損益（△は益） | 430 | -100 |
| 有形固定資産除却損 | 2,443 | 22,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,882 | 56,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,702 | -136,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,894 | 126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,757 | 6,617 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13,936 | -166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,367 | 85,633 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 20,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,809 | -21,234 |
| 小計 | 486,310 | 890,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 202 |
| 利息の支払額 | -99,239 | -99,089 |
| 法人税等の支払額 | -102,470 | -255,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,775 | 535,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,739 | -188,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -39,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,459 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,740 | -764 |
| 敷金の回収による収入 | － | 66,465 |
| その他の収入 | 50 | － |
| その他の支出 | -50 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,480 | -159,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,980,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,488,329 | -203,338 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,752 | -412,885 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -198,500 | -96,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,354 | -3,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,472 | -220,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -430 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,297 | 155,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,993 | 733,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 733,290 | 889,283 |
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