まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 242,624 | 450,881 |
| 減価償却費 | 189,555 | 167,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -11,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,130 | -5,839 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 7,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,828 | 39,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -183 |
| 支払利息 | 120,025 | 103,238 |
| 為替差損益（△は益） | 460 | 430 |
| 有形固定資産除却損 | 751 | 2,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,156 | -54,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,963 | -76,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,741 | -13,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 209,791 | -28,757 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,389 | 13,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,581 | -85,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,408 | -22,809 |
| 小計 | 647,305 | 486,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 174 |
| 利息の支払額 | -123,378 | -99,239 |
| 法人税等の支払額 | -199,369 | -102,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,007 | 284,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,907 | -19,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,000 | -4,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,459 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,740 |
| その他の収入 | 4,766 | 50 |
| その他の支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,641 | 11,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,215,000 | 1,980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,903,333 | -4,488,329 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,345 | -419,752 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -98,500 | -198,500 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -2,354 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -7,362 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,913 | 265,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | -430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,008 | 561,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,001 | 171,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171,993 | 733,290 |
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