まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,656 | 242,624 |
| 減価償却費 | 175,256 | 189,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,943 | 4,130 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -264 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,142 | 31,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,160 | -564 |
| 支払利息 | 132,883 | 120,025 |
| 為替差損益（△は益） | 388 | 460 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -140,524 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,549 | 751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,342 | -24,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452,138 | -279,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,664 | 12,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -180,094 | 209,791 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,614 | 1,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,160 | 100,581 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,667 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,690 | 38,408 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,701 | － |
| 小計 | -138,491 | 647,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,986 | 450 |
| 利息の支払額 | -133,765 | -123,378 |
| 法人税等の支払額 | -167,092 | -199,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,363 | 325,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 12,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,893 | -7,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,157 | -50,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432,074 | － |
| その他の収入 | 23,546 | 4,766 |
| その他の支出 | -37,060 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,489 | -40,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 4,215,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -3,903,333 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918,496 | -829,345 |
| 社債の償還による支出 | -98,500 | -98,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,185 | － |
| 配当金の支払額 | -9,952 | -7,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,133 | -323,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -388 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866,374 | -40,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,376 | 212,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212,001 | 171,993 |
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