まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,852,738 | 2,054,729 |
| 減価償却費 | 218,212 | 241,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,822 | 19,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,767 | 65,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | -2,440 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,834 | -1,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -141 |
| 支払利息 | 34,470 | 35,083 |
| 為替差損益（△は益） | -1,360 | -242 |
| 有形固定資産除却損 | 149 | 364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,680 | 91,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -483,181 | -564,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,056 | -1,304 |
| その他 | 99,375 | -45,538 |
| 小計 | 1,692,305 | 1,892,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 141 |
| 利息の支払額 | -34,711 | -35,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -466,498 | -771,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,136 | 1,085,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,947 | -89,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,954 | -300 |
| 敷金の差入による支出 | -19,572 | -976 |
| 敷金の回収による収入 | － | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,474 | -90,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,541,800 | -3,824,400 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,914 | -1,220,918 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -121,423 |
| 配当金の支払額 | -6,394 | -6,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,161 | -1,213,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624,722 | -218,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,194 | 1,251,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
